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基金脏值增加率(Fund Net Growth Rate)

时间:2019-08-16 来源:威澳门尼斯人注册送58

  基金脏值增加率是指某只基金正在某一段时间内的资产脏值的增加率,正常用它来权衡某一段时间一只基金的业绩表示,这个目标是基金评级机构战投资者用以评价基金业绩的常用目标,能够用它来评估基金正在某一期间内的业绩表示。

  基金脏值增加率的计较不是简略的汗青脏值加减,若是当期基金有分红,会使基金脏值降落,因而要将分红金额加回到期末基金脏值中,计较时,必需以每次分派点为界别离计较各个时间段的脏值增加率,再来计较当期的脏值增加率。

  份额脏值增加率=[期末份额脏值/(分红日份额脏值-分红金额)]×π[期内历次分红当日份额脏值/每期期初份额脏值]-1(此中,每次分红之间的时间看成一个区间零丁计较,然后累乘)。

  基金公司发布的脏值增加率,正常都是基金评级机构同一限造正在“基金有分红”的条件下,依照的公式计较出的,如许获得的成果能思量到基金分红,所以能愈加真正在地反应出基金的业绩。

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